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山西省国有投融资管理有限公司2019年度财务等重大信息公开报告 发布时间:2020-07-03 14:23

 一、企业基本情况

(一)中文名称:山西省国有投融资管理有限公司

(二)英文名称:Shanxi State-owned Investment Management Co.,Ltd.

(三)法定代表人:郝俊伟

(四)股东名称:山西国信投资集团有限公司(五)注册地址:山西示范区南中环街529号清控创新基地D座16层7B-10号

(六)经营范围:国有资本运营及资产管理;投资管理及相关咨询服务(不含证券、期货投资咨询);担保业务(不含融资性担保);国内外贸易(法律禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(七)办公地址及邮政编码:山西示范区南中环街529号清控创新基地D座16层7B-10号,030006

(八)网址:http://www.sxsgytr.com/

(九)电子信箱: sxgxtr@163.com

(十)简介:山西省国有投融资管理有限公司(以下简称“投融资公司”)成立于2016年9月,注册资本金1亿元。是山西国信旗下以“打造山西省供应链管理服务旗舰企业,建成省内一流国有资产管理、投融资平台”为目标的全资控股子公司。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

(一)主要财务数据、财务指标(合并)

1.报告期主要财务数据

单位:千元

项目

2019年度

2018年度

同比增减

营业收入

19,788

27,068

-26.89%

管理费用

14,405

15,512

-7.14%

利润总额

-2,333

3,729

-162.57%

净利润

-3,839

2,919

-231.51%

2.报告期主要补充财务数据

单位:千元

项目

2019年12月31日

2018年12月31日

同比增减

资产

420,282

486,487

-13.61%

负债

372,244

433,580

-14.15%

所有者权益

48,037

52,908

-9.20%

贷款和应收款项

57,239

64,651

-11.47%

应付账款

32,542

固定资产净值

703

921

-23.66%

应交税费

12,955

20,769

-37.62%

 3.报告期内所有者权益变动情况

单位:千元

期初数

会计准则变更

本期增加

本期减少

期末数

实收资本

50000

——

——

——

50000

盈余公积

291

——

——

——

291

未分配利润

2,617

——

——

4,870

-2,253

所有者权益合计

(二)审计报告意见重要部分摘要

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对山西省国有投融资管理有限公司2019年度财务报表进行了审计,截止目前,出具了2019年审计报告初稿,暂无重要部分摘要。

三、公司出资人情况

出资人

认缴出资额

认缴出资时间

认缴出资方式

实缴出资额

实缴出资时间

实缴出资方式

山西国信投资集团有限公司

10000万元

2026年9月19日

货币

5000万元

2018年5月16日

货币

2019年,投融资公司董事会共由5名董事组成;外派监事1人,职工监事1人;高级管理人员共5名。具体情况见下表:

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(三)高级管理人员任职情况

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(四)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内,在投融资公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共7人,实际获得的税后报酬共2,786,045.1元。

(五)员工收入情况

报告期内,投融资员工人均税后报酬为104,880.25元。

(六)三公经费执行情况

报告期内,投融资公司本部三公经费(公务车运行费用)支出5.277万元。

五、公司股东及实际控制人发生变化的情况

投融资公司本年度股东及实际控制人未发生变化。

六、董事会报告(摘要)

(一)2019年度工作回顾

公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻集团公司2019年度工作会议精神,紧紧围绕 “金融立企,服务实体,产融互动”发展战略、以强化金融属性和金融要素为要务,以提升质量和效益为中心,以优化产业布局为抓手,以夯实基础管理为主线,以防范重大经营风险为底线,以加强人才队伍建设为驱动,奋力开创企业发展新局面。2019年,投融资公司董事会共召开会议7次,审议通过27项议案。主要工作有:

1.健全法人治理结构     

公司董事会始终把法律、法规和公司《章程》作为履职总依据,按照中央、省委关于国有企业加强党的领导和完善法人治理结构的精神和要求,董事会重大议案在会议审议前充分听取支委意见,把党建工作写入公司章程,明确落实党组织在法人治理结构中的法定地位,形成“双向进入”、“交叉任职”领导体制。
      2.明晰公司战略定位
      董事会围绕“突出金融主业,增加金融属性”的核心要求,创新发展思路,调整公司战略定位,确定供应链管理服务为公司下一步发展方向。统筹谋划,在供应链管理服务上取得重点突破,稳步推进公司股权投资业务,不断拓展融资渠道,为业务开展提供资金保障。2019年,被中国物流与采购联合会确定为“中物联金融委副会长单位”,摘获“2019年中国物流与供应链金融服务创新企业”。
      3.狠抓经济指标落实
    (1)供应链金融业务
      围绕“金融立企、产融互动”的发展思路,本着“以供促融、以融促投”发展方针,明确以打造“山西物流供应链金融旗舰企业”的战略定位,通过认真研究国家政策和发达省份供应链金融发展形势,结合山西能源大省的优势和特点,以煤炭物流为突破口,充分依托山西大型煤炭集团和中国中煤能源集团等展开深度合作,搭建供应链业务平台,在此业务平台内有效实施供应链金融服务,实现较好收益。
   (2)投资业务
     在投资管理方面:完成私募股权投资管理有限公司——山西国盈富通股权投资管理有限公司的备案登记。私募基金管理人备案登记编码为: P1070314;完成山西兴业投资控股集团有限公司及其子公司债权投资项目。此外,为企业和高净值客户提供财富管理、资产配置等咨询服务。
在合作交流方面:通过与上海科创投集团、上海兴橙资本等一线城市优秀同业机构的交流,寻找合作机会,在智能制造、节能环保、乡村振兴等领域合作布局,同时与省内同业机构晋中创投、金信清洁等合作,并成功举办“晋融汇暨金融·科技·产业融合交流会”,通过资源互补实现互利共赢。
在创新业务方面:积极创新思路,为客户提供包括投资、管理、咨询及资金服务为一体的一站式综合金融服务,实现对客户的全流程管理。
  (3)融资业务
    融资工作在原有的基础上积极拓展融资渠道,与城区农信社、尧都农商行等金融机构建立了联系。
     4.推进“管理年”进程
    投融资公司把2019年确定为“管理年”,增强管理意识,强化精细管理。一是完善制度建设:投融资公司围绕“厘清工作职责、规范工作流程、建立工作标准、实施工作监督”四个要求,切实加强基础管理、保障高效运行。根据公司实际运营情况,不断修订、完善公司制度,进一步保障企业运作有序化、规范化.
二是加强内控管理:坚持多维度、全流程把控原则,强化全员风控意识,不断完善公司风险防控体系。三是明晰部门职责:为进一步确保工作衔接顺畅,提高部室管理效能,经过部门自审、交叉互审,编制形成公司部门职责试行稿,并根据公司实际运营情况,将投融部划分为投资部和融资部。四是提升业务效能:为加大部门沟通,提高工作效率,业务开展过程中,多次召开业务协调会,业务部门、财务部门、风控部门全员参加,为提高相关部门人员对新业务的了解程度,组织相关人员赴实地考察、调研,确保信息畅通、对称,有力推动业务进展速度,提升业务效能。

(二)2020年工作任务

2020年,是建党99周年,是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期,也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,投融资公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,立足战略定位,统筹谋划各项工作,全面推动公司高质量发展。
      1.坚持新发展理念,在业务转型中做出成效。

2020年,公司业务定位为“一主两辅”,主业:供应链管理服务;辅业:基金与资产管理及大宗物资贸易。将打造“山西省供应链管理服务旗舰企业”确定为投融资公司战略发展目标。
      2.坚持改革发展,在业务发展中提升效能。

一是搭建供应链管理服务生态圈。2020年,大力发展主营业务——供应链管理服务,聚焦能源及相关产业,以建设现代化煤炭能源产业为己任,持续推进煤炭资源整合,用科技金融手段配置和引导金融资源,通过区块链+供应链的创新应用,走平台化和数字化路线,以本省支柱产业能源产业着手,从煤炭产业链切入,优先发展煤炭供应链服务,搭建供应链管理服务平台,依托平台对资金、管理、仓储、运输实施全流程管控。同时,进一步打造集供应链管理、供应链金融及供应链服务为一体的供应链生态体系,与北京磁云科技、尧都银行、大同华鲲等企业合作搭建供应链管理服务平台,进而形成完整的网络化、生态化供应链金融服务生态圈。

二是稳健推进基金与资产管理业务。公司将继续通过与外部合作方式深耕战略新兴产业,以产业基金、私募股权基金等形式投资于节能环保、智能制造、医疗健康等领域的优质企业;以并购基金、政府引导基金等形式参与我省国企混改、能源革命、传统产业升级转型、乡村振兴等;以产业转移方式引进外部优秀的行业龙头企业或先进的技术革新企业落户我省,共同建设我省资源型经济转型发展示范区。同时结合我省供给侧结构改革工作,尝试通过债权投资平台设计债权类投资产品,丰富公司投资产品种类,同时也利于资金在时间、收益上的综合配置,提高资金使用效率。
三是多渠道服务实体经济。公司秉持服务地方经济,扶持中小企业,切实践行金融服务实体的理念开展业务,为客户提供一体化的综合金融服务。即为客户提供包括投资、管理、咨询及资金服务的综合金融服务,并且将咨询服务贯穿始终,实现对客户的全流程管理,发挥国有投融资平台的信用及资源优势,进一步体现金融服务实体经济的理念。
      3.坚持基础为本,在管理机制上全面提升

一是完善制度机制。要持续抓好制度建设,形成适应员工、适应企业的制度体系,确保制度的实用性和可操作性,保障企业运作有序化、规范化,要建立“制度完善有效、流程规范有序、标准有章有依、结果有据可查”的管理机制。

二是完善风控机制。以提高全员风控意识为抓手,提升公司防控能力,强化风险意识,树立全员防控理念,扎牢防控堤坝,把风险防控工作贯穿到企业经营全过程,完善风险防控机制,建立健全风险研判机制、决策风险评估机制、安全稳定排查机制等,坚持事前、事中、事后多维度、全过程把控、防范风险,筑牢防范化解风险的“防火墙”,推动公司健康、稳健运行。

三是完善协同机制。重点推进业务协同、文化协同、系统协同、管理协同、信息协同,五大协同机制,统筹建立协同发展、利益共享的内部业务合作机制,加强信息化建设,实现信息共享、资源共享。

七、重大事件

(一)重大经营决策

根据“三重一大”决策程序,支委会在董事会重大经营决策前,充分进行研究讨论。

(二)重要人事任免

报告期内,投融资公司本部无重要人事任免。

(三)重大产权变动

报告期内,投融资公司本部无重大产权变动。

(四)重大改制改组情况

报告期内,投融资公司本部无重大改制改组情况。

(五)重大突发事件、热点事件

报告期内,投融资公司本部无重大突发事件情况。

(六)重大不良资产处置、核销

报告期内,投融资公司本部无重大不良资产处置、核销情况。

(七)重大未决诉讼

报告期内,投融资公司本部无重大未决诉讼情况。

(八)利润分配

根据山西国信投资集团有限公司《关于山西国信投资集团有限公司各子公司2018年度分红工作的通知》(晋国信发〔2019〕50号)的相关要求,投融资公司按时完成了2018年度国有资本收益的申报和上缴工作,共计向集团公司利润分配103.11万元。

(九)金融衍生业务

我公司暂无金融衍生业务。

八、2019年度财务预算和上年度财务预算执行情况

单位:万元

项目

年度预算

实际完成

年度预算完成情况

利润总额

400

-233.31

净利润

300

-383.9

投融资公司节能降耗等环境保护问题严格按照国家有关法律法规相关规定执行。

(五)党风廉政建设

坚持和加强党对企业的全面领导,切实落实全面从严治党政治责任,打好作风建设持久战,持续加强纪律建设,坚持问题导向,针对性开展反腐倡廉教育,加强反腐倡廉制度建设,加大监督检查力度,始终保持高压态势,不断推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

十、生产经营情况

2019年12月31日,投融资公司总资产4.20亿元,较上年末4.86亿元下降13.58%;负债3.72亿元,较上年末4.34亿元下降14.29%;净资产0.48亿元,较上年末0.53元下降9.43%。全年实现营业收入0.20亿元,较上年0.27亿元下降25.93%;实现净利润-0.04亿元,较上年0.02亿元下降300%。 2019年度,投融资公司合并口径国有资本保值增值率为92.74%,较上年的107.48%下降了14.74个百分点。

十一、大额度资金运作

(一)重大投资

2019年,投融资公司对外投资与上年持平,无新增重大投资。

(二)重大融资

2019年,山西省国有投融资管理有限公司向集团公司等借款19000万元,均为一年期短期借款。

(三)资产抵押

2019年,投融资公司无资产抵押情况。

(四)质押及对外担保

2019年,投融资公司无质押情况。

2019年,投融资公司无对外担保。

(五)对外提供借款

2019年,投融资公司无对外提供借款情况。

(六)年度对外捐赠情况

2019年,投融资公司无对外捐赠情况。

十二、职工权益维护

投融资公司本部严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定,切实维护职工权益。

(一)全年劳动合同签订情况

投融资公司本部按照有关法律法规与13名员工签订劳动合同,与2名员工解除劳动合同。

(二)维护职工权益

按时发放薪酬,足额缴纳五险一金,关爱职工身体健康,定期安排全员体检。

(三)人才培训情况

针对队伍较年轻化的特点,为提高员工业务水平,组织员工积极参加太原能源低碳发展论坛分论坛之一“煤炭能源的清洁高效利用”论坛;组织员工分赴北京、杭州、内蒙古等城市,就供应链金融业务深入北京磁云科技等公司学习、交流;参加郑州2019年第四届中国物流与供应链金融峰会;赴青岛参加“积分制”管理学习,拓宽员工视野,提高工作执行能力,提升员工业务素质。

(四)安全生产情况

严格落实安全生产主体责任,坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系要求,牢固树立“安全第一”的发展理念,坚持“安全第一”就是对企业负责、对人的生命负责;自觉树立法律法规意识,自觉遵章守纪,要让安全驻足于人的知识中;大力加强安全教育培训,定期组织开展安全学习教育活动,增强员工安全意识,提高安全工作能力,做到全年安全事故零发生,有效保障公司正常运营。

(五)工会工作概述

报告期内,积极反映员工意见和要求,为员工排忧解难,及时把组织的温暖传递到员工心中;开展丰富多彩的文体活动,组织开展“用行动诠释爱心、用爱心温暖人心”活动,帮扶困难职工1人,组织全体人员献爱心捐款共计50600元;为单身女职工租赁宿舍;成立文体小组,租赁文体场所开展活动;按工会规定及时给员工发放福利,切实维护职工权益。